证券代码：300488 证券简称：恒锋用具 公告编号：2024-084
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋用具股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真正、准确、竣工，莫得缺欠
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等提醒：
一、对于可改动公司债券转股价钱调养的关联规章
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
日向不特定对象刊行了 6,200,000 张可改动公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00
元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 62,000.00 万元。经深圳证券往还所（以
下简称“深交所”）本心，公司可改动公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所
挂牌上市往还，债券简称为：锋工转债；债券代码为：123239。
凭据《恒锋用具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募
讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的关联规章，在本次刊行之后，当公司发
生配股、增发、送股、派息、分立过甚他原因引起公司股份变动的情况（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调养（保
留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养，
并在合乎条款的上市公司信息露馅媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价
立场整日、调养目的及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的
可转债执有东说念主转股央求日或之后，改动股份登记日之前，则该执有东说念主的转股央求
按公司调养后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改动公司债券执有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可改动公司债券执有东说念主权益的原则调养转股价钱。算计转股
价钱调养内容及操作目的将依据那时国度算计法律律例及证券监管部门的关联
规章来制订。
二、可改动公司债券转股价钱历次调养情况
号：2024-049），凭据关联律例和《召募讲明书》的规章，公司刊行的可改动公
司债券（债券简称：锋工转债；债券代码：123239）的转股价钱将作相应调养。
调养前“锋工转债”转股价钱为 24.95 元/股，调养后“锋工转债”转股价钱为
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于可改动公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-050）。
三、本次可改动公司债券转股价钱调养情况
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体决议如下：以实施权益分配股权
登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向合座激动每
如在利润分配决议公布后至实施权益分配股权登记日历间，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
将按照“现款分成比例不变”的原则对利润分配总和进行调养。
公司回购专用证券账户中的股份2,999,974股不参与本次权益分配。公司
用证券账户中已回购股份2,999,974股后的162,679,347股为基数，向合座激动每
实质派发现款分成总和为东说念主民币60,191,358.39元（含税）。
本次权益分配实施后，按公司总股本折算每10股现款红利及除权除息参考价
策画如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现款分成（含税）=本次
实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司 总 股 本 *10 股 =60,191,358.39 元 /165,679,321*10 股
=3.633003元（保留六位极少，终末一位凯旋截取，不四舍五入）。本次权益分配
实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现
金红利=除权除息日前一日收盘价-0.3633003元。
本次权益分配股权登记日为：2024 年 11 月 26 日，除权除息日为：2024 年
露馅的《2024 年前三季度权益分配实施公告》（公告编号：2024-083）。
凭据《恒锋用具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募
讲明书》的关联规章，本次“锋工转债”的转股价钱调养如下：
P1=P0-D=24.75-0.3633003≈24.39 元/股（保留极少点后两位，终末一位四
舍五入）
因此，调养后的“锋工转债”转股价钱为 24.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2024 年 11 月 27 日（除权除息日）起奏效。
特此公告。
恒锋用具股份有限公司董事会
